Conditional Copula-GARCH Methods for Value at Risk of Portfolio

Ein praxisnaher Leitfaden, der Copula-Modelle mit GARCH-Prognosen verbindet, um die Value‑at‑Risk-Berechnung für Portfolios zu verfeinern und Abh ...
Hosseini Conditional Copula-GARCH Conditional Copula-GARCH Estimate of
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Conditional Copula-GARCH Methods for Value at Risk of Portfolio, Fachbücher von Ali Najjar, Saman Hosseini
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Preis aktualisiert am: 03-08-2026 09:49:11
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3659321702

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