Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken: Ein exemplarischer Vergleich auf Basis der historischen Simulation

Value-at-Risk und Expected Shortfall
Wo zu kaufen (1) Eigenschaften
Gesponsert
Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken: Ein exemplarischer Vergleich auf Basis der historischen Simulation
Medimops DE
42.95 EUR
Preis aktualisiert am: 11-04-2026 13:15:57
Siehe Produktangebot

Allgemein

Marke
Books On Demand

Eigenschaften

Ähnliche Produkte

Management of price risks. Value at risk for evaluating trading positions in the coal market: Diplomarbeit
Management of price risks. Value at risk for evaluating trading positions in the coal market: Diplomarbeit
Produkt anzeigen
Value-at-Risk basiertes Risikomanagement zur Beurteilung von Marktrisiken
Value-at-Risk basiertes Risikomanagement zur Beurteilung von Marktrisiken
Produkt anzeigen
Risikomanagement mit dem Value at Risk
Risikomanagement mit dem Value at Risk
Produkt anzeigen
Value at Risk. Konzept zur Messung von Risiken
Value at Risk. Konzept zur Messung von Risiken
Produkt anzeigen
Risikosteuerung mit Value at Risk und Cashflow at Risk
Risikosteuerung mit Value at Risk und Cashflow at Risk
Produkt anzeigen
Operationelle Risiken in Kreditinstituten: Identifikation und Quantifizierung mit dem Operational Value at Risk
Operationelle Risiken in Kreditinstituten: Identifikation und Quantifizierung mit dem Operational Value at Risk
Produkt anzeigen
Menü